根據(jù)中國人民銀行關(guān)于全國銀行間債券市場債券上市的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2010年湖州市城市建設(shè)投資集團(tuán)公司企業(yè)債券交易流通日期及證券代碼等要素公布如下:
證券名稱:2010年湖州市城市建設(shè)投資集團(tuán)公司企業(yè)債券
證券簡稱:10湖州城投債
信用評級一:AA
評級機(jī)構(gòu)一:大公國際資信評估有限公司
證券代碼:1080169
發(fā)行總額(億元):15
證券期限:7年
票面年利率(%):7.02
計息方式:附息式固定利率
付息頻率:12月/次
發(fā)行日:20101221
起息日:20101221
債權(quán)債務(wù)登記日:20101223
交易流通起始日:20110105
交易流通終止日:20171218
兌付日:20171221
發(fā)行價格:100元/百元面值
重要提示:
1、債券交易流通終止日如遇國家調(diào)整法定節(jié)假日安排,則另行公告。
2、全國銀行間同業(yè)拆借中心及中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,安排本債券在全國銀行間債券市場交易流通,不代表對本債券的價值做出實質(zhì)性判斷。
3、本期債券附提前還本,具體條款內(nèi)容見債券募集說明書或發(fā)行公告。
中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
2011-01-04